今日两市各指数涨跌不一。我们持有较多的医药等指数涨幅不错。不出意外的话，门票盘和计划盘继续新高。
说起门票确实有点无语，昨天刚把碧水源放入门票池，今天就是一个7%。这种事情一再发生，也是醉了。再说一次，一定不是看邮件的各位朋友买的。虽然邮件的读者中包括机构的一些朋友，但没有人会因为这个门票池就大量买入。其实很容易理解。这一年多门票很多都在选出来后大幅上涨，正是因为我们能选出来，别的价值投资者也能选出来。正好是业绩发布，好公司自然受到追捧，这个很容易理解。所以也是无奈，有时候报表公布完毕门票指数更新的时候，好多好股票已经涨上去了。其实门票指数的涨幅应该不止大半年31%才对。
各位可能没有注意到，今天的表格中新增加了一个指标（我们的表格越来越庞大了），就是“净资产收益率”。这个指标代表指数的盈利能力，有参考价值，但也只是辅助参考。具体解读之后我把所有指数的数据都加上再进行。放了几个我们比较关心的。目前来看，最高的是红利。这个很正常，因为红利基金本来就是个基本面基金。最低的是中证1000，只有6.11%。
总体来说，我们买标的，当然是买盈利能力最强+估值最低的。但事情永远不会是那么简单。一个行业，一个指数，都有自己的特征，不能简单的用数字来判断。总而言之，我们有各种数据来辅助我们，做决策的时候要考虑全面才好。
今天医药上涨，当然不代表说从此就一定是一骑绝尘开始上涨。但之前这段时间一而再再而三的和大家沟通的是，第一个是仓位不要太低。21-48都ok。但不要太低，不要低于21。注意，这个21是你A股仓位的21。如果你的金融资产未来给A股最大80%，那么就是0.8*0.21=16.8%。我相当不建议A股占金融资产比例超过80%。对，A股有时候确实会涨势疯狂，不买满仓的话会少赚点。但依然不建议给超过80%。毕竟剩下的20%你要分配给海外股票、债券、商品等已经很少了。如果你配置过于单一，实际上对资产稳定上涨是有很大隐患。各位也会注意到，我们的计划无论哪个大类上涨或者下跌，都会一路稳稳上行。这当然与占60%的货基够稳有关，但更重要的，是我们的配置相对来说很平衡。一个品种和类别下跌，无法影响整体收益。这就是我们要达到的资产配置的目的。今天50下跌，然而医药养老上涨，又是新高。之前50上涨，医药养老下跌，依然新高。平衡配置的同时，注意适当切换，逢低布局，基本上来讲，资本市场对你来说就是提款机。同时，风险极低，收益会非常不错。当然，所有品种同时暴跌的时候，也没有办法。但是真的不容易，除非碰到百年一遇的金融危机。然而即使金融危机，债券也涨了30%，照样可以抵消很大一部分股票的跌幅。
本月月中打算新加一个大类品种，大家可以先闭上眼睛想一想，如果是自己，会加哪个？
我的答案是黄金。很简单。首先是汇率。今年伦敦和comex黄金涨幅都超过10%，上海shfe只有1.88%。汇率是一个非常大的因素。目前美元兑人民币已经6.68。可以做一做了。第二是避险。目前各种形势比较动荡，黄金的避险功能有可能被发现。第三就是资产配置需求。黄金本身就应该是资产配置中的一员。另外还有一个国内通胀的考虑。
月中买入的前提是价格不会比今天上升太多。如果涨幅比较多，就会放弃买入。所以能不能买到也是看命。标的很简单，518880以及场外连接基金。我比较喜欢这个是因为它是两融标的。买入后长期持有也不怕未来要抄底的时候没钱。
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